智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球另类资产管理巨头凯雷(CARLYLE GROUP INC)递交了截止至2023年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
据统计,凯雷第四季度持仓总市值为28.07亿美元,上一季度总市值为33.52亿美元,环比下降16%。凯雷在第二季度的美股投资组合中未新增任何个股,增持了3只个股,减持了3只个股,清仓4只个股。其中前十大持仓标的占总市值的96.38%。
从持仓风格偏好来看,凯雷长期以来持续青睐医药保健类股票,占总其持仓的比例为44.89%,紧接着通讯类股票和科技股,分别占总持仓的38.32%和13.41%。
【资料图】
在前十大重仓股中,Quidel Corporation(QDEL.US)位列第一,持仓约1246万股,持仓市值约10.32亿美元,占投资组合比例为36.77%,较上季度持仓数量没有变化。公开资料显示,全球医疗诊断巨头Quidel致力于为医疗保健提供高质量的诊断解决方案,帮助医疗专业人员更快速、准确地诊断和监测疾病。该公司的产品通常被用于快速检测疾病标志物、病原体、抗体等,从而在临床决策中发挥重要作用。
ZoomInfo Technologies(ZI.US)位列第二,持仓约3666万股,持仓市值约9.31亿美元,占投资组合比例为33.15%,较上季度持仓数量没有变化。
MKS仪器(MKSI.US)位列第三,持仓约348万股,持仓市值约3.76亿美元,占投资组合比例为13.41%,较上季度持仓数量大幅下降58%。
Vitru(VTRU.US)位列第四,持仓约625万股,持仓市值约1亿美元,占投资组合比例为3.57%,较上季度持仓数量没有变化。
Verona Pharma(VRNA.US)位列第五,持仓约246万股,持仓市值约5188万美元,占投资组合比例为1.85%,与上季度持仓数量持平。
前十大重仓股中,凯雷排名第六到第十的重仓股分别为Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US)、Getty Images Holdings(GETY.US)、万国数据(GDS.US)、Vera Therapeutics (VERA.US)以及HilleVax (HLVX.US)。其中,Getty Images 与Vera Therapeutics在第二季度遭凯雷减持,减持幅度分别为16%与22%,其余持仓无变化,除了Getty Images 和万国数据,其他均为医药保健类股票。
从持仓比例变化来看,凯雷第二季度前三大买入标的分别是:Phathom Pharmaceuticals、Reneo Pharmaceuticals Inc (RPHM.US)以及SEACOR Marine Holdings Inc (SMHI.US)。凯雷第二季度前五大卖出标的包括:MKS仪器、Vaxcyte Inc. (PCVX.US)、Life Storage Inc(LSI.US)、Getty Images Holdings以及Cymabay Therapeutics Inc (CBAY.US)。其中Life Storage 、Vaxcyte与Cymabay Therapeutics在第二季度被凯雷清仓,另外一只遭清仓的标的为Sientra Inc (SIEN.US)
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