华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告,持仓情况浮出水面!
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从13F报告来看,美股科技股仍是重要加仓标的,摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌,花旗也增持了微软近三分之一,瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位。
中概股和中国资产ETF受到桥水基金(Bridgewater Associates)和索罗斯旗下基金管理公司(Soros Fund Management)等华尔街顶尖对冲基金的青睐,桥水猛买中国ETF和拼多多,索罗斯基金建仓做多阿里巴巴。
顶级投行们也对部分中概股进行了加码,花旗二季度增持拼多多约54%,瑞银则增持了阿里巴巴、京东、中通等,摩根大通加仓标的包括华住、百度、中通等。
桥水、索罗斯加码中国资产
桥水曾在月初发表对中国的看法,认为中国仍处于相对宽松的政策周期之中,尽管这些宽松最终能达到的程度目前尚未可知,但一般而言,在相对宽松的周期下,风险资产的表现会更优于现金。
据13F报告,二季度桥水共买入77只标的,增持270只标的,清仓了91只标的,减持342只标的,整体规模为161.9亿美元,较一季度的163.9亿美元有所减少,整体还是在卖出。
桥水二季度加仓数量最多的是FXI中国大盘股ETF,持仓市值8817万美元,增持幅度198%。以及MCHI 中国ETF,持仓市值为6381万美元,增持幅度120%。此外,桥水还增持了拼多多、百胜中国、携程等诸多中概股。
索罗斯基金二季度持仓市值为64.12亿美元,较一季度末的64.87亿美元微微下滑,建仓46只标的,加仓39只标的,清仓59只标的,减持49只标的,前十大重仓股的持股占比为33.23%。
索罗斯基金二季度建仓了通用汽车、阿里巴巴、先锋自然资源等。此外,顶级投行们也对部分中概股进行了增持。
摩根大通目前中概股持有的最大仓位是台积电,二季度变动不大,主要加仓了中通、百度、华住和拼多多。其中,摩根大通对中通和百度的增持幅度都超过了100%,分别是164.68%和142.06%。
花旗对拼多多、百胜中国和富途控股进行了大手笔增持,其中拼多多被增持约54%,百胜中国被增持近40%。但花旗在增持的同时也对中概股进行了减持,爱奇艺、蔚来和中通被减持的幅度分别为47.4%、43.1%和72.6%。
瑞银也在二季度增持了中通、百胜中国、阿里巴巴和京东,但同时对拼多多、蔚来、携程等热门中概股进行了减持。
科技股获顶级投行持续加仓
13F显示,截至2023年6月30日,摩根大通持有的美股市值约9202.67亿美元,环比增12.11%,前十大持仓标的占总市值的20.84%。
摩根大通的前十大重仓股中,前两名均为美股科技巨头,位列第一的是微软,持仓1.13亿股,持仓市值约384.89亿美元;苹果位列第二,持1.5亿股,持仓市值约291亿美元。
亚马逊、英伟达、Meta、谷歌C和特斯拉均为摩根大通前十大重仓股,可以看出科技股数量占近七成。从增持情况来看,二季度变动较大的是微软(19.45%)、Meta(34.09%)、英伟达(18.23%),谷歌C也被摩根大通增持了超20%。
图源:wind
尽管一季度进行了一些减持,但二季度花旗又重新看上了科技股,增持了亚马逊、英伟达、Alphabet、特斯拉等。
目前,微软是花旗持有市值最大、买入金额最多的重仓股,增持了近三分之一。广发证券预测,微软Al促进业务增长,AZureAl和Copilot收入影响预计于24财年下半年体现更明显。
值得一提的是,虽然同为科技股,但花旗已经连续两个季度减持苹果。
图源:whalewisdom
瑞银也加仓了亚马逊、英伟达、特斯拉和谷歌等科技股,其中亚马逊持仓数量比上季度增加了10%。虽然微软目前仍然是瑞银的第一大重仓股,但二季度持仓数量已较上季度下降了7%,这是瑞银连续第二个季度减持微软。
此外,索罗斯基金也在二季度增持了不少大型科技公司,包括谷歌、亚马逊等。
对于美股科技股的投资价值,浙商证券在最近的研报中指出,资产配置角度来看,美科技股一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险;短期在通胀回落、联储紧缩货币政策拐点的背景下,美科技股行情有望延续。
本文源自:中国基金报
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