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微动态丨美股牛市不稳?高盛:若美经济步入衰退 标普500料大跌23%

2023-06-23 05:47:16 来源:清一色财经 收藏


(相关资料图)

清一色财经6月22日讯(编辑 黄君芝)高盛(Goldman Sachs)在最新报告中表示,尽管标普500指数可能有更多上行空间,但面对衰退风险,投资者应考虑一些下行保护措施。

高盛的基本预测是,标普500指数未来12个月将上涨7%,至4,700点,但高盛的经济学家也估计,在这段时间内出现衰退的概率为25%。而如果出现衰退,该指数将跌至3400点。该行提醒投资者应该做好准备。

报告称:“我们倾向于保持股票的上行敞口,同时利用期权市场对冲在经济衰退情况下可能出现的23%的下行风险。”

这一警告发出之际,标准普尔500指数目前正处于以大型科技股为主导的牛市之中。过去几个月,华尔街对人工智能(AI)的兴奋推高了它们的估值,因为这些公司希望将这项新技术应用到自己的服务中。

不过本周以来,美股市场似乎没有了上攻的动。截至周三美股收盘,三大指数悉数收跌,前几个月涨得最凶的科技股领跌,标普500跌0.52%,报4365.69点。

高盛则在上述报告列出了几个原因,鼓励投资者进行对冲。首先,大型科技股的反弹收窄了市场的广度,增加了下行压力。高盛表示,从历史上看,标普500指数通常会在广度收窄后大幅下跌。

与此同时,高盛分析师还写道,进一步的上行空间可能受到大量看涨期权的限制。虽然投资者在3月至5月间进行了很好的对冲,但高盛发现,许多人在5月底开始为买入一只股票支付更高的价格。

除此之外,该行还称,股市已经消化了乐观的增长前景,因为信心增强意味着投资者在整个2023年都在增加股票敞口。

他们补充称,无论是从绝对价值还是相对价值来看,股票估值都很高,市盈率为19倍。分析师们写道,从历史上看,当标准普尔500指数达到这一高位时,通常会在接下来的一年里下跌14%。

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