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计算机板块维持超配,多线轮动蓄力待发:计算机板块2023Q2 维持超配,重仓比例由Q1 的6.99%降至6.42%,但仍保持1.28pcts 的超配幅度。2023Q1-2023Q2 重仓公司数由223 下降至198 个,头部公司占比由59.7%下降至55.8%,表示计算机板块短期热度下降,投资主线呈现分散化趋势。我们认为,年初至今,AI、数字经济、数据要素等新范式变革开启,带动计算机板块配置规模提升,由于大模型技术商业化落地需要一定时间,技术的革新与政策刺激对行业的推动作用难以在短期财报中体现,导致计算机板块呈现多线轮动的市场风格。后续AI 在算力端、应用端业绩逐步落地,将推动板块迈向新的台阶。
AI 韬光养晦,板块投资趋于分化。2023Q2,浪潮信息、紫光股份、中科曙光、科大讯飞等AI 算力与C 端应用受到较多关注,基金加仓较多;海康威视、云天励飞等安防视觉领域标的,以及恒生电子、广联达等B 端应用标的,2023Q2 热度有所下降。AI 板块进入韬光养晦阶段,静待业绩落地。
风险提示:基金中报持仓数据有滞后性;基金持仓分析仅基于基金重仓股;市场投资风格切换。
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