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焦点快报!嘉实中证稀有金属主题ETF净值下跌2.41% 请保持关注

2023-06-24 21:59:37 来源:互联网 收藏


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金融界基金09月26日讯 嘉实中证稀有金属主题ETF基金09月23日下跌2.20%,现价0.8元,成交6467.62万元。当前本基金场外净值为0.7969元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.82%,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.90%,近3个月本基金净值下跌11.03%,近6月本基金净值下跌3.46%,近1年本基金净值下跌19.37%,成立以来本基金累计净值为0.7969元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-20.31%。

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