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8月2日基金净值:国寿安保沪深300ETF最新净值1.1074,跌0.7%

2023-08-04 07:08:45 来源:证券之星 收藏


(相关资料图)

8月2日,国寿安保沪深300ETF最新单位净值为1.1074元,累计净值为1.1074元,较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.1%,近3个月上涨0.34%,近6个月下跌3.35%,近1年下跌1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.5%,无债券类资产,现金占净值比0.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李康,李康于2018年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.5%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为11次,胜率为42.31%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为7.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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