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招商添呈1年定开债迎来2023年度的第三次分红,7月11日除权

2023-07-07 14:24:28 来源:第一财经 收藏


(相关资料图)

7月7日,招商基金管理有限公司发布关于招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第三次分红,收益分配基准日为7月4日。

根据公告披露,招商添呈1年定开债(012806.OF)基准日净值为1.0137元,可分红总额为27,863,755.78元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.07元。

与此同时,上述基金的权益登记日为7月11日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为7月11日,现金红利发放日为7月12日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年7月11日。

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灵犀

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