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8月25日基金净值:鹏华沪深300指数(LOF)A最新净值1.215,跌0.39%

2023-08-26 17:09:38 来源:证券之星 收藏


(相关资料图)

8月25日,鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.215元,累计净值为2.11元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.03%,近3个月下跌2.17%,近6个月下跌6.72%,近1年下跌7.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华沪深300指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.35%,无债券类资产,现金占净值比7.79%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为苏俊杰,苏俊杰于2022年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.88%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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